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[종목현미경]티에스이_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 조회 : 871
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2017/12/22 10:40
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.86%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.56% 오른 16,000원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 10.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루멘스 1위 4.1% 2위 0.1% 2위 0.1
티에스이 2위 2.8% 5위 -10.1% 5위 -3.6
싸이맥스 3위 2.4% 4위 -6.0% 4위 -2.5
아이에이 4위 2.2% 1위 8.1% 1위 3.6
프로텍 5위 1.8% 3위 -3.5% 3위 -1.9
코스닥 - 1.3% - -5.8% - -4.4
반도체 - 1.5% - -8.3% - -5.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.86%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.86% 상승중이다.
프로텍
19,050원 ▼200(-1.04%) 아이에이
4,095원 ▲25(+0.61%)
루멘스
4,035원 ▲120(+3.07%) 싸이맥스
16,400원 ▲350(+2.18%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티에스이의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,000원으로 6,000원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.96%로 업종평균 하회. PER은 382.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
티에스이 아이에이 싸이맥스 루멘스 프로텍
ROE 0.3 -1.4 19.4 -3.9 13.6
PER 382.2 - 11.7 - 9.7
PBR 1.1 4.0 2.3 0.9 1.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,449주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,709주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 66,158주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.69%를 보였으며 기관은 7.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.04%로 가장 높았고, 외국인이 7.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 16,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 15,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,900원대의 지지가능성과 16,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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12월15일 :(주)티에스이 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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