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[투데이리포트]KCC, "양호한 4분기 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 KCC(002380)에 대해 "양호한 4분기 실적 전망, 조선업 회복이 차별화 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "3분기 실적 서프라이즈가 구조적 요인(중국의 환경규제, 선박용 도료 턴어라운드)에 기반했다는 점에서 향후 성장성을 기대할 만하다. 매년 4분기 상각비용이 있었으나 이번 4분기에는 특별한 상각 요인이 없다. 2016년 4분기에는 PTC(사우디 폴리실리콘)법인의 1,400억원 투자금 중 700억원을 손상처리했으며 올해 추가 상각의 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 상반기까지 조선용 도료 매출이 부진했으나 3분기부터 턴어라운드. 특히 중국의 컨테이너 박스용 도료 규제(4월부터 전면 수성용 사용 의무화)로 도료매출의30%를 차지하는 중국 매출은 120% 성장. 이는 향후 3~4개 분기 지속될 구조적 성장 요인"라고 밝혔다. 한편 "사드 영향이 완화되며 자동차 산업의 바닥 확인, 조선 건조물량 증가 등 핵심 전방산업의 회복이 긍정적. 이는 건자재 업종 내 차별적 성장 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 610,000원까지 높아졌다가 2017년3월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 494,444 | 520,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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