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[투데이리포트]싸이맥스, "확인되고 있다! 탄…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

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평민

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조회 269 2017/12/26 09:19

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골든브릿지투자증권에서 26일 싸이맥스(160980)에 대해 "확인되고 있다! 탄탄한 실적 레코드와 신뢰!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 싸이맥스(160980)에 대해 "현 당사 18년 이익 추정치 업사이드가 10% 내외 가능해 보이며 (연결기준 자회사 추가 효과 포함) 높아진 실적 레코드에 대한 신뢰를 긍정적으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "18년은 매출 성장 20% 전후, 영업이익률 15~16% 목표가 가능할 것으로 보인다 (vs 당사 현재 추정치- 매출 1925억/ 영업이익 293억/ 순이익 227억). 이 실적 추정은 본사 (개별) 기준으로 추정치의 업사이드 가능성이 엿보인다. 또한, 연결기준으로는 자회사 효과로 10~20억 수준의 영업이익 추가 가능성을 감안하면 추가 상승 여지도 열어둔다"라고 밝혔다.

한편 "본사 (개별 기준) 매출 추정에서 18년은 17년 대비 약 +300억원 수준의 플러스 요인이 존재한다. 안성공장 증설, 인력 충원 등의 비용증가 요인이 있기는 하지만, 매출 증대 효과를 감안하면 영업이익률 역시 15% 중반 수준 기대는 무리가 아니라고 본다. 회계처리 변경 영향도 리드타임이 3개월 수준으로 짧아서 타 업체 대비 작을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 24,000원까지 높아졌다가 2017년10월 16,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 21,750 22,500 21,000
*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171226 매수(유지) 22,500
20171030 매수(유지) 16,700
20170706 매수(유지) 24,000
20170518 매수(신규) 24,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171226 골든브릿지투자증권 매수(유지) 22,500
20171106 키움증권 매수(신규) 21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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