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[투데이리포트]보라티알, "2단 점프, 성장은…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 26일 보라티알(250000)에 대해 "2단 점프, 성장은 계속된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 보라티알(250000)에 대해 "수도권에 편중된 유통망을 전국 단위로 확장함에 따라 시장 크기가 40% 성장할 것으로 기대한다. 기존 영업지역(서울 및 수도권) 인구 대비 확장지역(부산 및 지방 도시)의 인구가 40% 수준이기 때문에, 40%의 시장 확장을 예상한다. 또한 물류 아웃소싱을 통한 영업망 확장을 계획하고 있기 때문에 영업이익률(’17 3Q OPM 22.7%)이 훼손될 가능성이 낮다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "후레쉬 치즈 제조설비 투자로 중국 진출을 예상한다. 1) 치즈 생산시설 투자는 기존 유통사업에서 첫 제조업에 진출하는 것으로 중국 시장에서 Made in Korea 프리미엄으로 중국 업체 대비 3배 이상 높은 가격 책정이 가능. 2) 항공 운송비 절감으로 가격 경쟁력 우위를 가진다. 후레쉬 치즈는 유통기한이 짧기 때문에 유럽에서 중국으로 항공운송을 한다. 유럽에서 치즈를 조달하면 운송비가 높고, 제품의 신선도가 떨어지는 단점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 전국 단위 유통망을 확장함에 따라서 시장의 크기가 40% 성장할 것으로 예상한다. 여기에 더하여 치즈 사업 투자로 ‘18년은 20억 원의 추가적인 매출이 기대된다. 총 60억 원의 후레쉬 치즈 매출 중 공동투자(JV)로 절반인 30억 원이 동사의 매출액에 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,700원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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