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[투데이리포트]현대로보틱스, "오일뱅크 상장에 더…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 현대로보틱스(267250)에 대해 "오일뱅크 상장에 더 큰 의미 부여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 497,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 497,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "이번 유상증자 참여가 단순히 보유현금 이용에 그치는 것이 아니라, 오일뱅크를 통한 현금확보가 동시에 진행될 것으로 판단하기 때문에, 유상증자 참여에 따른 기업가치 하락보다는 오히려 오일뱅크 상장 성공여부가 중요한 판단지표가 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "향후 오일뱅크 상장을 통해, 로봇/글로벌서비스 등 기계부문 자체실적 증가뿐 아니라, 자회사 가치의 시가평가가 가능할 것으로 판단되기 때문에, 현대로보틱스의 향후전망은 보다 용이해졌다. 현재주가는 2018년 실적추정치 기준 PER 5.6배, PBR 0.7배다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 4조 6,551억원, 영업이익 2,946억원(OPM 6.3%)로 전망한다. 케미칼 및 쉘베이스 실적호조로 정유부문 이익은 유지될 것으로 전망한다. 글로벌 서비스 역시 정상 이익수준을 유지할 것으로 전망되며, 로봇 역시 대만 및 국내 디스플레이 관련 LCD용 로봇 매출이 증가할 것으로 전망되는 것이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 497,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 558,000 | 628,000 | 473,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 497,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 628,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 473,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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