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[종목현미경]화성산업_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 395 2017/12/27 10:11

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- 위험대비수익률 -2.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.29%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.46%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.3% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신공영 1위 2.7% 1위 19.4% 1위 7.1
동부건설 2위 2.1% 5위 -11.4% 5위 -5.4
화성산업 3위 1.5% 4위 -3.2% 3위 -2.1
한라 4위 1.3% 3위 -2.8% 4위 -2.1
두산건설 5위 1.0% 2위 -0.5% 2위 -0.5
코스피 - 0.6% - -3.7% - -6.1
건설업 - 1.4% - -0.2% - -0.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.29%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.29% 하락하고 있다.
동부건설
10,100원 ▼50(-0.49%) 한라
3,965원 ▼60(-1.49%)
한신공영
21,900원 ▲150(+0.69%) 두산건설
2,935원 ▼15(-0.51%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 4.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
화성산업 한라 동부건설 한신공영 두산건설
ROE 11.9 7.0 39.2 14.8 -28.5
PER 4.9 5.2 1.8 4.6 -
PBR 0.6 0.4 0.7 0.7 0.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 11일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 76,522주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 64,672주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,850주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.46%를 보였으며 기관은 4.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.68%로 가장 높았고, 외국인이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,700원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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