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[투데이리포트]현대중공업, "우려가 현실로……" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 현대중공업(009540)에 대해 "우려가 현실로…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "대규모 유상증자에 따른 희석과 실적악화에 대한 우려로 공시 이후 주가가 25% 이상 급락했다. 센티멘트 악화에 따라 단기적으로는 의미있는 주가반등을 기대하기 어렵겠지만 현재주가는 당사의 Bear Case 가격에 가까워 졌고, 상선발주와 해양플랜트 시황은 점진적으로 개선되고 있다. 현재 주가 수준에서 추가적인 하락폭은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "이번 유상증자는 현재의 조선업황과 은행 등 금융기관의 조선업에 대한 여신심사 강화 분위기 등을 고려해 선제적인 자금마련의 목적이 큰 것으로 판단되나 이를 감안해도 그 규모가 과도해 추후 자금의 용도와 관련해 지속적인 관심이 요구된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기까지의 누적 영업이익이 4,087억원이고 매각예정인 건설기계와 일렉트릭부문 해외자회사 실적이 중단사업손익으로 재분류된 수치임을 감안하면 올해 4분기 실적은 매출액 3조 1,224억원, 영업손실 3,115억원 수준이 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 195,000원까지 높아졌다가 2017년9월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 177,063 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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