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[종목현미경]삼영이엔씨_관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 보합권 유지

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평민

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조회 298 2018/01/02 09:10

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 보합권 유지
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 9,170원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

2일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 8,860원을 기록하고 있는 삼영이엔씨는 지난 1개월간 2.64% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영이엔씨의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영이엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영이엔씨가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백금T&A 1위 5.4% 4위 -8.3% 3위 -1.5
아리온 2위 3.3% 3위 -4.3% 2위 -1.2
스카이문스테크놀로지 3위 3.0% 5위 -9.4% 5위 -3.1
아이디스 4위 1.7% 1위 5.2% 1위 3.0
삼영이엔씨 5위 0.9% 2위 -2.6% 4위 -2.9
코스닥 - 1.5% - 2.1% - 1.4
통신장비 - 3.0% - 11.8% - 3.9

관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 통신장비업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
아이디스
7,340원 0 (2.37%) 스카이문스테크놀로지
4,330원 0 (6.00%)
아리온
1,015원 0 (8.21%) 백금T&A
5,300원 0 (1.73%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.86%로 업종평균 상회. PER은 15.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영이엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼영이엔씨 아리온 백금T&A 아이디스 스카이문스테크놀로지
ROE 6.3 -41.6 -29.0 0.9 -5.5
PER 15.0 - - 58.9 -
PBR 0.9 2.3 2.2 0.5 1.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,184주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,534주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,718주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 삼영이엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.6%를 보였으며 기관은 2.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.04%로 가장 높았고, 외국인이 4.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,170원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,170원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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