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[투데이리포트]강원랜드, "제로성장형 배당주로…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 강원랜드(035250)에 대해 "제로성장형 배당주로 변화"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "동사 주주의 51%가 공공부문 주주들이고, 비공공부문 주주 중에서도 배당투자자가 많아 동사의 2018E DPS는 올림픽 기부금 발생시에도 900원대 후반 유지가 가능하다는 판단이다. 동사의 투자 컨셉이 제로성장형 배당주로 변화한 만큼, 향후 동사의 배당정책 변화에 더욱 관심을 기울여야 할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "정부는 2017년 12월 14일, 국무총리 주재로 개최한 국정현안점검조정회의를 통해 『사행산업 건전화 대책』 마련. 강원랜드 관련 핵심내용은 강원랜드가 매출총량을 위반시 최대 6개월간의 영업정지와 영업이익의 50% 내에서의 과징금 부과 권한을 사감위에 부여하는 것. 이는 2018년 『사행산업통합감독위원회법』 개정을 통해 추진될 것"라고 밝혔다. 한편 "일반테이블 기구수 축소는 동사 카지노 성장을 위한 Capa가 축소되는 이슈. 하지만, 동이슈는 동사의 2018년 실적엔 전혀 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. 동사는 미오픈 테이블을 다수 보유한 관계로 동사의 의지에 따라 매출조정이 가능해 영업시간 축소이슈는 큰 이슈가 아닌 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 41,111 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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