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[투데이리포트]현대해상, "사업비 부담은 존재…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 현대해상(001450)에 대해 "사업비 부담은 존재하지만 손해율 측면에서는 우수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "12월에는 결산 준비금 적립 이슈가 남아 있으며 현재 진행 중인 인력 효율화 비용이 반영될 예정. 또한 비상위험준비금 이연법인세 추가적립 이슈가 반영될 것이기 때문에 당월 실적 기준으로는 적자가 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "11월 자동차보험 손해율은 0.3%p 상승하였으며 장기 위험손해율은 3.5%p 하락하였다. 자동차 보험료 인하 효과가 점진적으로 반영되고 있다는 점을 감안할 때 우수한 수준으로 관리되고 있다고 평가되며 장기 위험손해율은 지난해 대비 개선되는 흐름이 이어지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "G.A 채널 중심으로 판매비 부담이 11월까지 지속적으로 확대되었으며 그 결과 사업비율이 1.3%p 상승하였다. 다만 12월부터 시책(추가 판매비)에 대한 감독당국의 검사가 시작되었기 때문에 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,591 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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