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[투데이리포트]POSCO, "당초 기대에는 미치…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 POSCO(005490)에 대해 "당초 기대에는 미치지 못하겠지만 실적 개선세는 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "동사의 4Q17 별도 영업이익 9,020억원(yoy +85%), 연결 영업이익 1조 3,220억원(yoy +180%)으로 당초 당사가 전망(11/30일 보고서)했던 수준에는 미치지 못할 것으로 추정되나, 전년동기 및 전분기 대비 이익 개선세를 나타낸다는 점은 변함이 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "철강(본사제외)부문은 본사와 마찬가지로 중국 철강시황 개선에 힘입어 전분기대비 수익성이 개선될 것으로 예상된다. 4Q16 큰 폭의 적자를 기록했던 E&C부문은 2017년 들어 안정적인 이익 흐름세를 나타내고 있으며 이번 4Q17 역시 전분기 수준의 수익성(단순합산기준 OPM 2%)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가적인 원화강세 움직임이 제한적일 것으로 예상되는 가운데, 본격적인 ASP 상승은 1Q18부터 시작될 것으로 판단된다. 2H17에 진행된 중국 제품가격 상승 및 원재료 가격 상승이 분기 및 반기 계약을 행하는 실수요향 판매가격 인상으로 전가될 수 있는 시점이기 때문이다. 동사의 실적 개선 움직임은 2018년에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 412,000 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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