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[투데이리포트]하나금융지주, "2018년에는 2.…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 하나금융지주(086790)에 대해 "2018년에는 2.0조원을 상회하는 순이익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2018년 순이익은 +4.7%yoy인 2.05조원으로 역대 최대실적이 지속될 전망. 기준금리 인상에 따른 NIM 상승 및 양호한 원화대출성장으로 이자이익 증가(+6.4%yoy)는 지속될 전망이며 대손충당금전입도 4Q17 보수적 적립에 따른 효과로 감소를 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 지배주주순이익은 +47.2%yoy인 1.96조원으로 역대 최대실적 예상. NIM 상승 및 원화대출성장(+6.1%yoy)에 따른 이자이익 큰 폭 증가(+9.2%yoy)와 통합시너지 발생에 따른 판관비 감소(-4.8%yoy)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 지배주주순이익은 -18.2%qoq(+361.8%yoy)인 4,173억원 예상. 이자이익 증가와 유가증권평가이익 및 외환환산이익 발생에 따른 비이자이익 증가에도 불구하고, 보수적 충당금적립에 따른 대손충당금전입 증가와 비용선반영에 따른 판관비 증가에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,572 | 71,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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