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[투데이리포트]테스, "주가는 답답하나, …" 매수(유지)-대신증권

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평민

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조회 130 2018/01/03 09:24

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대신증권에서 3일 테스(095610)에 대해 "주가는 답답하나, 그래도 수주는 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 테스(095610)에 대해 "동사는 삼성전자와 SK 하이닉스로부터 각각 장비를 수주했다. 계약기간 종료일이 모두 2월이라는 것을 감안하면 이번 공시는 2018년 1분기 실적 가시성을 높여줄 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 매출 시현 범위는 500~600억원 수준으로 광범위하게 추정되나 위에서 언급된 수주가 12월에 일부 매출로 인식된다면 551억원 내외의 매출 시현이 가능할 전망. 한편 영업이익은 성과급을 반영해 87억원으로 추정. 성과급 비용은 당초 예상했던 수준보다 클 것으로 전망. 임직원 수가 280명까지 늘어났기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2018년 동사의 외형 성장과 이익 증가는 DRAM 장비 수주에서 비롯될 것으로 예상. DRAM 장비의 매출 기여도는 2017년 30%에서 2018년 49%까지 상승 전망. 삼성전자가 DRAM 시설투자 규모를 전년 대비 늘릴 것으로 예상되고, SK하이닉스도 DRAM 미세공정 전환을 가속화하고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 47,518 55,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180103 매수(유지) 50,000
20171208 매수 50,000
20171124 매수(유지) 50,000
20171110 매수 45,000
20171106 매수(유지) 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180103 대신증권 매수(유지) 50,000
20171211 KTB투자증권 매수 48,000
20171201 SK증권 매수(유지) 50,000
20171124 신한금융투자 매수 55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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