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[투데이리포트]현대중공업, "업황회복의 힘을 믿…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 현대중공업(009540)에 대해 "업황회복의 힘을 믿는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "유상증자에 따른 주가희석을 반영하여 목표주가를 140,000원(목표PBR 0.8배, 기존 147,000원)으로 하향 조정하지만 수주증가, 선가상승 등 업황회복과 안정적 재무구조를 반영하여 투자의견 BUY 유지. 아울러, R&D 투자확대, 외주비중 확대 등 기술집약도 제고를 위한 전략적 변화는 중장기 기업가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 4분기에 3천억원 수준의 손실을 충당금으로 반영하였으나 2018년에도 현대중공업 조선부문 및 삼호중공업은 판관비 수준의 적자 기록은 불가피 할 것. 금번 유상증자로 동사의 재무구조는 순현금 상태로 전환하게 되는데, 원활한 RG(선수금환급보증) 발급과 안정적 재무구조로 수주경쟁력은 더욱 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 조선업 투자포인트는 선가상승 여부인데, 한국조선사들이 독점력을 가지고 있는 LNG선, 컨테이너선, 해양플랜트 수주증가가 기대되고 있는 만큼 점진적 선가상승이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 200,000원까지 높아졌다가 2017년5월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 173,313 | 240,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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