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[종목현미경]창해에탄올_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 323
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2018/01/04 14:35
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -2.63%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 17,150원을 기록하고 있는 창해에탄올은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치엘사이언스 1위 3.6% 5위 -13.3% 3위 -3.6
현성바이탈 2위 3.1% 4위 -12.6% 4위 -4.0
팜스토리 3위 1.8% 2위 -1.8% 2위 -1.0
동우팜투테이블 4위 0.9% 3위 -5.5% 5위 -6.1
창해에탄올 5위 0.8% 1위 0.0% 1위 0.1
코스닥 - 1.5% - 3.8% - 2.5
음식료,담배 - 3.2% - -0.9% - -0.2

관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -2.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 2.63% 하락하고 있다.
현성바이탈
5,480원 ▲40(+0.74%) 동우팜투테이블
4,030원 ▼50(-1.23%)
에이치엘사이언스
35,550원 ▲1000(+2.89%) 팜스토리
1,340원 ▲5(+0.37%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.55%로 업종평균 수준.PER은 27.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
창해에탄올 팜스토리 현성바이탈 에이치엘사이언스 동우팜투테이블
ROE 3.1 7.5 14.3 22.3 16.0
PER 27.6 9.2 25.1 15.5 4.0
PBR 0.9 0.7 3.6 3.5 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,140주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 70,672주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 85,812주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12%를 보였으며 외국인은 10.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.61%로 가장 높았고, 기관이 16.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,650원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 17,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 17,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,100원대의 지지가능성과 17,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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