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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기대감을 가져볼 만…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기대감을 가져볼 만 한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 가장 큰 투자포인트는 Valuation이 PBR 0.45x로 역사적 하단(PBR 0.40x) 수준에 불과하다는 점이다. 앞으로도 중국 마트 매각 및 국내 마트 손익 회복 등 해결해야 할 부분들이 분명 많지만, 국내 백화점 및 롯데하이마트를 통한 실적 개선이 예상되는 만큼 기대감을 가져볼 만 한 시점"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 총매출액과 영업이익은 각각 6조 7,415억원(-15.3%yoy), 2,641억원(-31.5%yoy)를 기록할 것으로 전망한다. 다만 코리아세븐과 롯데카드 실적 및 전년 동기의 일회성 이익(부가세 환급 경정청구)를 제외하고 비교할 경우 영업이익은 +19.8%yoy 가량 개선되는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년말까지 마무리될 것으로 예상되던 중국 마트 매각 지연으로 해외마트 영업적자는 550억원 수준을 유지할 것으로 보이나, 국내 백화점 및 롯데하이마트 실적 개선이 기대되기 때문이다. 국내 백화점은 기존점신장률(SSG)이 11월(+4%)에 이어 12월(+3%) 역시 호조를 기록함에 충분히 손익 개선이 가능하며, 롯데하이마트 역시 4분기 실적흐름(당사 추정치 407억원)에 문제는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 350,000원까지 높아졌다가 2017년10월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 255,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 260,857 | 340,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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