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[투데이리포트]엔씨소프트, "중장기 상승 여력은…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "중장기 상승 여력은 여전히 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 5,200억원(+82.7% YoY, -28.5% QoQ)과 1,938억원(+90.6% YoY, -40.9% QoQ)으로 추정한다. 제한적인 아이템 이벤트 집행으로 ‘리니지 M’의 4분기 일평균 매출액은 기존 예상치를 소폭 하회하는 35억원 수준을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 1분기부터는 매출 감소세가 둔화될 전망이며 이에 따라 주가의 하방 경직성이 강화될 것으로 예상된다. 대만 ‘리니지 M’ 흥행으로 매출처가 다양화된 점과 향후 신작들의 해외 진출에 대한 기대감이 확대된 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "상반기 출시 예정인 ‘블레이드앤소울 2’를 포함해 2018년에는 3종의 흥행 IP 기반 모바일 MMORPG 출시가 계획되어 있어 라인업 확대를 통한 매출 성장 및 Valuation Re-Rating이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 320,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 620,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 581,958 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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