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[투데이리포트]SK네트웍스, "이익 개선 지연, …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 5일 SK네트웍스(001740)에 대해 "이익 개선 지연, 잠시 쉬어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "2017년 4분기 실적이 예상보다 부진하고, 주력사업(SK매직, 렌터카) 이익 성장이 지연되면서 낮아진 ROE를 감안해 목표주가를 기존의 9,00원에서 8,500원으로 소폭 조정한다. 2018년 주력사업의 성장과 더불어 신규사업(M&A)을 통한 외형 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 424억원으로 당사 전망과 시장 컨센서스를 하회할 전망. 업체들간의 경쟁 심화로 SK매직의 이익률 개선이 지연되고 있다. Energy Retail은 도매사업부문 매각으로 소매부문 마진 개선이 기대되었지만 예상보다 지연되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "렌터카는 등록대수가 증가하면서 지난해 업계 2위까지 상승했지만, 업체들간의 경쟁 심화로 마진 개선 속도가 지연되고 있는 상태. 다만, 2018년 규모의 경제를 달성하면서 이익률이 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 12,000원까지 높아졌다가 2017년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,467 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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