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[투데이리포트]키움증권, "우려요인 사라지며 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 키움증권(039490)에 대해 "우려요인 사라지며 핵심이익 Historical High"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 키움증권(039490)에 대해 "무엇보다 인상적인 것은 신규계좌의 유입 속도이다. 일 평균 2,400 좌 내외 유지하고 있는데, 이는 최근 3년 간 평균치 1,300 좌의 1.9배에 해당한다. 이중 75%가 비대면 계좌 개설을 통해 이루어지고 있어, 은행 채널에 대한 의존이 급격히 대체되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 비즈니스 속성은 전통적인 증권사가 아닌 증권업을 매개로 Online Service Platform으로 바뀌고 있다. 비대면 계좌 개설이 허용된 이후에는 은행 채널에 대한 의존(신규 고객 확보 채널)이 약화되면서 이러한 속성이 더 뚜렷해 지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation의 접근도 전통적인 금융회사 보다는 ‘플랫폼 토대 위에서 무위험 수익을 거두는 Online Service Provider’로 다시 보아야 한다. 지속적으로 기존 사업 영역을 플랫폼을 기반으로 재조직화(주식 대차 Pool 과 같은)한다면 Valuation 상의 재평가 논의가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 105,100 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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