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[투데이리포트]엔씨소프트, "달라진 기초 체력에…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 엔씨소프트(036570)에 대해 "달라진 기초 체력에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 '리니지2 레볼루션' 로열티 매출은 275억원(QoQ 4.7%)으로 전분기와 유사한 수준으로 예상된다. 일본 시장 출시 효과가 온기로 반영되었으나 신규 출시한 북미/유럽 지역 매출이 부진했고 한국, 동남아 등 기존 지역 매출이 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2018년 모바일 게임 라인업은 '블레이드&소울2', '블레이드&소울M', '아이온 템페스트', '리니지2M' 등 총 4종. '블레이드&소울2'는 상반기 내 미디어데이 개최 후 출시 예정이며 회사의 게임 출시 패턴을 고려하면 나머지 라인업 중 1종이 하반기 내 출시될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 5,331억원(YoY 87%, QoQ -27%), 영업이익은 2,061억원(YoY 103%, QoQ -37%)으로 영업이익은 컨센서스 2,212억원을 소폭 하회할 전망. '리니지M'의 국내 일매출은 35억원으로 전분기대비 42% 감소하며 하향 안정화되었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 581,958 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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