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[투데이리포트]POSCO, "1Q 실적과 업황 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 10일 POSCO(005490)에 대해 "1Q 실적과 업황 둘 다 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "올해 1분기 별도 영업이익은 9,103억원으로 전년동기대비 +14%, 전분기대비 +9%로 실적 증가가 지속될 전망. 1월부터 중국, 일본 철강업체들 내수가격을 인상하고 있으며 동사도 동참. 올해 연간 별도 영업이익은 3조 4,160억원으로 전년대비 +16%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 내수 및 수출가격 상승으로 올해 1분기 별도 영업이익의 전분기대비 증가 지속, 중국의 동절기 감산 분위기와 춘절 전후 중국의 철강 재고축적 수요가 맞물리면서 비수기에도 철강 수급 타이트, 글로벌 peer 대비 여전히 valuation 매력 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적증가의 배경은 철강가격 상승. 후판을 포함한 일부 내수가격 인상 외에 수출가격도 상승(철강협회통계 4Q 한국열연수출가격은 전분기대비 +5%). 판매량은 설비보수로 전분기대비 소폭 일시적 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 422,500 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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