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[투데이리포트]기아차, "힘들지만 차근차근…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 10일 기아차(000270)에 대해 "힘들지만 차근차근"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "주요 모델 신차가 2014년부터 2016년 상반기까지 집중됐던 반작용으로 현재는 신차모멘텀이 전반적으로 약한 상황이나 2월말 출시예정인 K3 후속은 신형 파워트레인(Gamma 2 엔진)을 장착해 상품성 개선폭이 클 전망, K3에 이어 3~4월중에 신형 K9, K5 facelift, Carnival facelift 출시 예상, 하반기에는 신형 Soul과 Sportage facelift 예정"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "4분기 연결 매출액은 12.2조원(-5.4% YoY), 영업이익은 3,316억원(-37.7% YoY)으로 컨센서스를 각각 9.1%, 31.3% 하회할 전망. 4분기 글로벌 리테일판매는 70.9만대(-13.6% YoY), 중국제외 기준으로도 4.4% YoY 감소, 글로벌 출고판매는 69.9만대(-20.3% YoY), 중국제외시 55.2만대(-15.2% YoY)로 멕시코공장을 제외한 글로벌 전공장 출고가 YoY 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "판매증가폭이 크지 않은 가운데 원화강세는 가파르게 진행돼 2018년 연간 매출액은 52.0조원(-1.5% YoY)으로 소폭 감소 전망, 영업이익은 통상임금관련 비용의 기저효과로 1.53조원(+121.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 55,000원까지 높아졌다가 2017년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,091 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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