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[투데이리포트]엔씨소프트, "더 큰 도약을 위해…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "더 큰 도약을 위해 움츠리는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년 실적은 매출액 2.17조원(+24.1% YoY), 영업이익 8,570억원(+45.0% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 신작 게임 출시 일정에 따라 변동성이 클 전망. ‘리니지M’의 대만 출시 이후 모멘텀이 부재한 시기로 판단. ‘블소2’의 출시 일정이 확정된 이후 Re-rating이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 4분기 매출액 5,211억원(+83.1% YoY, -28.3% QoQ), 영업이익 1,952억원(+91.9% YoY, -40.4% QoQ)을 달성할 것으로 추정된다. ‘리니지 M’이 대만에서 성공적으로 출시되었으나 국내 매출이 기대치를 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2019년까지 4개의 대작 게임(블소2, 리니지2M, 아이온 템페스트, 프로젝트 TL) 출시 모멘텀이 이어질 전망. 국내 모바일 MMORPG 시장 역시 2018년부터 성숙기에 진입할 가능성이 높은 만큼 동사의 게임 기획, 개발력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 581,958 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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