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[투데이리포트]현대위아, "전체적으로 개선 방…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 현대위아(011210)에 대해 "전체적으로 개선 방향성이 더 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "3분기 대비 개선되는 흐름은 보여주고 있고, 2018년 이후 개선 방향성은 확실하다는 점에서 긍정적 주가 전망을 유지한다. 중국 CKD 공급이 늘어나고, 멕시코 공장은 월별 출하가 증가하면서 BEP를 넘어설 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다(영업이익 기준 -24%). 예상보다 완성차의 중국 출하가 적었고, 기계 부문에서의 회복도 더디기 때문이다. 매출액/영업이익은 -3%/+30% (YoY) 변동한 2.0조원/363억원(OPM 1.8%, +0.5%p (YoY))으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "완성차의 중국 출하가 14% 증가하고, 그 동안 부정적 영향을 미쳤던 1.6L 이하급 엔진에 대한 취득세 감면 혜택이 종료되면서(2017년 7.5%→2018년 10.0%) 현대위아 주력인 감마 엔진(2.0L)으로의 수요 복귀도 기대된다. 동사의 2018년 매출액은 전체 5.3% 증가하고(차량/기계 5.2%/5.9%), 영업이익률은 1.3%p 개선된 2.9%로 예상한다(차량/기계 3.6%/-1.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원까지 높아졌다가 2017년4월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 74,813 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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