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[투데이리포트]하나금융지주, "계절성을 극복한 양…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 하나금융지주(086790)에 대해 "계절성을 극복한 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 17.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 4,822억원으로 YoY 433.5% 증가, 컨센서스를 13.3% 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 대출성장은 크지 않았던 것으로 파악되나 NIM이 상대적으로 양호해 순이자이익이 늘었으며, 대규모 유가증권 매각 및 비화폐성 외화환산익 발생으로 비이자이익이 양호했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 2018년에도 핵심이익 개선 추세를 이어나갈 전망이다. 근거는 포트폴리오 개선(SOHO 등 고수익 자산 증대) 및 프라이싱 관리(운용수익률 제고)에 의한 NIM 개선, 전반적 자산건전성 개선(연체율, 신규NPL 등)에 의한 경상적 대손비용 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17.3Q BIS자기자본비율 및 CET1 비율은 각각 14.9%, 12.7%(16.1Q 각각 13.4%, 10.4%)로 꾸준한 개선 추세에 있다. 2018년에도 실적 개선이 기대되기 때문에 이에 따른 배당 확대도 자연스럽게 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,017 | 71,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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