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[투데이리포트]삼성전자, "1Q18 영업이익 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q18 영업이익 14.9조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,200,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,200,000원은 직전에 발표된 목표가 3,300,000원 대비 -3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당사가 현재 예상하고 있는 1Q18 매출과 영업이익은 4Q17 대비 각각 6%, 1% 감소하는 62.0조원과 14.9조원이며 부문별로는 DRAM, IM 부문의 이익이 증가하는 가운데 NAND, DP, TV 부문의 이익은 소폭 감소할 전망. 동사 1Q18 실적에 있어서 긍정적인 점은 4Q17의 성과급 지급 효과가 사라지고 갤럭시 S9이 조기 출시되면서 상대적으로 이익률 개선 효과가 발생할 가능성이 높다는 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 반도체 투자는 지난해까지의 3D NAND 중심에서 올해부터는 DRAM 중심으로 전환될 전망이다. 동사의 DRAM 투자 재개는 2H18 이후 DRAM 공급을 증가시키는 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 문제가 된 CPU의 멜트다운 및 스펙터 버그는 PC향 DRAM 수요에는 부정적, Server향 DRAM 수요에는 긍정적으로 작용할 전망이다. 소프트웨어 업데이트에 따른 시스템 성능 하락 효과가 일반용 PC에는 제한적이고 IDC나 Cloud Computing향 Server에는 다소 클 것으로 예측된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,200,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,392,105 | 3,800,000 | 3,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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