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[종목현미경]티에스이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 135
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2018/01/10 13:25
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.29%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

10일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 16,450원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 1.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘아이에스 1위 2.7% 3위 1.5% 3위 0.5
싸이맥스 2위 2.6% 1위 4.1% 1위 1.5
티에스이 3위 2.3% 2위 1.9% 2위 0.8
엘오티베큠 4위 2.0% 4위 -0.7% 4위 -0.3
유니셈 5위 1.2% 5위 -8.5% 5위 -7.0
코스닥 - 1.5% - 10.5% - 7.0
반도체 - 1.6% - -2.4% - -1.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.29% 하락하고 있다.
유니셈
6,270원 ▼50(-0.79%) 싸이맥스
16,450원 ▲100(+0.61%)
엘오티베큠
15,100원 ▼600(-3.82%) 엘아이에스
13,800원 ▲500(+3.76%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 13.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
티에스이 엘아이에스 유니셈 엘오티베큠 싸이맥스
ROE 9.0 -35.4 22.4 24.3 23.8
PER 13.5 - 10.4 7.8 9.5
PBR 1.2 4.2 2.3 1.9 2.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 5,454주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,554주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,002주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,556주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.46%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.38%를 보였으며 기관은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.43%로 가장 높았고, 외국인이 6.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,450원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.


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12월15일 :(주)티에스이 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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