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[종목현미경]MH에탄올_현재주가 근처인 5,970원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 804 2018/01/10 13:50

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.51%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,970원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

10일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 6,000원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려산업 1위 2.5% 2위 -3.2% 1위 -1.2
서울식품 2위 2.2% 5위 -13.9% 4위 -6.3
MH에탄올 3위 1.1% 4위 -10.3% 5위 -9.3
마니커 4위 1.0% 1위 -2.1% 2위 -2.1
한성기업 5위 0.8% 3위 -3.5% 3위 -4.3
코스피 - 0.6% - 1.7% - 2.8
음식료품 - 0.9% - 0.3% - 0.3

관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 음식료품업종은 0.51% 상승중이다.
고려산업
2,725원 ▲60(+2.25%) 서울식품
254원 ▲2(+0.79%)
마니커
649원 ▲10(+1.56%) 한성기업
6,590원 ▲60(+0.92%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.97%로 업종평균 상회. PER은 5.45로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
MH에탄올 서울식품 고려산업 한성기업 마니커
ROE 12.3 0.0 3.9 0.8 8.4
PER 5.5 108.5 19.4 78.6 8.3
PBR 0.7 - 0.8 0.7 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,540주, 5,321주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,579주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,049주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,628주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.92%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.59%로 가장 높았고, 외국인이 14.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,970원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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