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[투데이리포트]CJ제일제당, "2018년 3대 키…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2018년 3대 키워드는 바이오, HMR, 해외 가공식품"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "18년 바이오 가격은 라이신 상승, 메치오닌 정체, 기타(핵산, 트립토판, 발린, 알지닌 등) 유지를 예상한다. 라이신은 14~17년 추가 설비는 10% 증가에 그친 반면, 수요는 20% 증가하여 점차 수급균형을 맞춰가고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "18년 HMR 매출액(3천 5백억원)은 52% 증가하여 고성장이 이어질 전망이다. HMR은 17년 3~4Q에 BEP에 근접했다. 18년의 매출 규모에서는 이익을 낼 수 있지만, 이익보다는 신제품 개발과 설비투자에 초점을 두고 있어 흑자 규모는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17년 4Q 실적은 매출액 14.6% 증가, 영업이익(1,940억원) 23.7% 증가를 예상한다. 본업(가공, 소재, 바이오, 생물자원, 헬스케어)의 실적은 매출액 14.9% 증가, 영업이익(1,375억원) 33.1% 증가를 예상한다. 4Q는 양적, 질적으로 모두 성장한 데 의미가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 484,476 | 550,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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