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[투데이리포트]포스코대우, "현재의 영업환경만을…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 포스코대우(047050)에 대해 "현재의 영업환경만을 본다면, 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "원활하지 못했던 물량 공급으로 다소 부진했던 미얀마 가스전의 2017년 실적이 기저 효과로 작용할 수 있을 뿐만 아니라 최근 유가 상승이 긍정적 모멘텀으로 작용할 수 있고, 철강 시황 호조를 바탕으로 한 무역사업의 견고한 흐름이 이어질 것으로 기대되며, 4Q17 영업이익에서의 상각비 반영을 big bath의 성격으로 볼 수 있기에, 단기적으로 trading 관점에서의 접근이 용이하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "무역사업 내 일회성 상각비용이 예상보다 크게 반영될 것으로 보인다는 점이 4Q17 영업이익의 컨센서스 하회 요인으로 작용할 것이다. 한편, 영업외손익에서도 자산 손상차손을 500억 원 이상 인식할 것으로 예상되나, 세금환급 및 환평가이익이 이를 다소 만회할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 4.5%, 21.6% 감소한 5.7조, 769억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 36.3% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 32,000원까지 높아졌다가 2017년10월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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