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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "4분기 기대치에 부…" 매수-신영증권
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| 신영증권에서 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기 기대치에 부합하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 7.2%, 12.4% 증가한 3,132억원, 174억원에 이를 것으로 예상된다. 전 부문 고른 성장으로 시장 기대치에 부합하는 실적 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "인터코스코리아의 성장도 올해 기대해 볼만 하다. 전년 상반기 생산 시작 이후 초기 안정화 작업이 상당 부문 완료되면서 올해부터는 수주 확대에 주력할 계획이기 때문. 영업력 강화를 위해 관련 전문인력으로 대표 이사가 변경되었으며 해외 브랜드 수주에 동력이 붙을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 이익 부담이 예상되는 부문은 프랑스법인인 폴뿌아레. 동 법인은 올해 활동 영역을 확장하며 사업 본격화 단계에 진입할 계획. 따라서 전년 대비 20~30억원 수준의 추가 적자를 감안, 연 100억원 수준의 영업적자를 감수해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 75,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,400 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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