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[투데이리포트]현대제철, "올해 실적 증가로 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 12일 현대제철(004020)에 대해 "올해 실적 증가로 저평가 해소의 元年"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "올해 실적이 개선될 것으로 보는 근거는 열연 및 일반 냉연 가격인상으로 실적 증가, 후판 및 특수강 부문의 수익성 개선, 자동차 강판과 철근부문의 견조한 실적이 예상되기 때문이며 연결에서는 현/기차 중국 판매가 증가하면서 중국 지역의 SSC(스틸서비스센터) 실적도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "올해 1분기중 순천공장의 No3 CGL(연산 50만톤)이 상업가동되면서 타 자동차향 강판 판매량이 증가할 것으로 예상된다. 2016년 21만톤대에서 2020년 100만톤 이상으로 확대할 것으로 전망되며 동사의 이러한 노력은 수요처의 다변화 차원에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트 올해 동사 연간 영업이익은 4년만에 턴어라운드할 것으로 예상, 중국의 구조조정과 주요 지역 수요 증가로 업종 투자심리 개선, 글로벌 peer 대비 저평가 매력 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 74,556 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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