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[투데이리포트]삼성카드, "역풍을 무릅쓰고 전…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 삼성카드(029780)에 대해 "역풍을 무릅쓰고 전진은 하겠으나 달릴 수는 없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "비우호적 환경에도 불구하고 삼성카드는 2017-19년 순이익으로 각각 3,904억원(+11.7% YoY), 3,971억원(+1.7% YoY), 4,025억원(+1.4%)을 기록하며 완만하게나마 이익이 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신용판매 대비 상대적으로 수익성이 높은 대출상품(카드론 및 현금서비스)의 상품자산 대비 비중은 24-25% 수준으로 30%를 상회하는 peer 대비 낮은데, 건전성 관리와 동시에 이를 점차 높이려는 전략을 갖고 있어, 이익 성장에 도움이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 기준 2018년 P/B 0.62배(예상 ROE 5.7%), P/E 11.1배(예상 EPS 성장률 1.7% YoY)에 거래 중인 삼성카드의 저평가 매력은 그다지 높지 않다고 판단한다. 그러나, 적극적인 주주환원정책이 요구되는 삼성카드가 배당성향을 높여갈 것으로 예상되어, 배당 매력은 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 44,500원까지 높아졌다가 2017년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,875 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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