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[투데이리포트]엔씨소프트, "그래도 너무 저평가…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 엔씨소프트(036570)에 대해 "그래도 너무 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "앞으로 동사가 보유하고 있는 인기 IP(Intellectual Property)를 기반으로 한 모바일 신작들이 줄지어 출시될 것이라는 점을 감안할 때 현재 주가에서 다운사이드 리스크는 제한적이라는 판단이다. 4Q17 실적은 하향했으나 18년 추정치는 변동이 없다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "리니지M은 11월 진행한 신규서버 및 신규캐릭터 업데이트 영향으로 당초 추정했던 37억원의 일매출을 올리며(-69.8%YoY), 로열티가 리니지M 대만(일매출 23억원 추정. 이 중 일부를 로열티로 수취)이 더해짐에도 불구하고 리니지2 레볼루션의 매출하락으로 480억원(+15.5%YoY)에 그칠 것으로 예상되는 점이 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "신작 모멘텀은 단기적으로는 약하지만 하반기로 갈수록 강해질 것이다. 17년 12월 리니지M이 대만에 성공적으로 출시된 이후 블레이드 앤 소울2가 2Q18, 아이온 템페스트와 리니지2M이 18년 하반기에 출시될 것이기 때문이다. 또한, 아직 출시 일정이 확정되지는 않았으나 넷마블의 블레이드 앤 소울 레볼루션 출시에 따른 로열티도 2Q18부터 인식할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 610,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 581,958 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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