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[투데이리포트]금호석유, "끝인가 싶으면 또 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 금호석유(011780)에 대해 "끝인가 싶으면 또 나오는 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2017년 11월 이후 49% 주가상승 시현. Sinopec Qilu의 조기가동(3월→1월)에도 ITRC 천연고무 수출 합의로 1Q 고무가격 견조 예상. 또한 최근 유가 급등세로 SMP는 이에 후행하여 지속상승 예상. 이러한 호재가 단기 급등세에도 다시 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "작년 12/22일부터 올해 3월말까지 약 3개월간 35만톤의 수출물량을 감축하는 계획이며, 이로 인해 금주 천연고무 가격은 4.7% 상승. 2016년 3월~8월(6개월간 70만톤)에 시행했던 ITRC 수출물량 감축 때도 고무가격은 단기적으로 반등. 따라서 1Q 고무가격도 다소 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "합성고무의 공급과잉에 대한 우려가 다시 조성될 때 나온 ITRC의 천연고무 수출량 감축은 단기적으로 고무가격을 지지할 것. 합성수지, 페놀유도체, 에너지 부문은 4Q에 이어 1Q에도 견고한 이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 100,063 | 150,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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