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[투데이리포트]풍산, "4분기 사상 최대 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 풍산(103140)에 대해 "4분기 사상 최대 이익 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "4분기 연결 영업이익이 743억원으로 컨센서스 698억원을 6.4% 상회할 전망이다. 1분기 817억원에 이어 사상 두 번째로 많은 영업이익을 창출하는 것이며 4분기 기준으로는 사상 최대 이익이다. 동 가격 상승과 방산 최성수기가 겹친 것이 양호한 실적의 원동력으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 평균 동 가격이 7,325달러로 2017년 6,071달러 대비 20.7% 상승이 예상된다. 동 광산들의 지속적인 투자 감소로 공급 증가는 제한적인 가운데 글로벌 경기 회복과 전기차 인프라 확대로 수요는 증가할 것이다. 이에 동은 공급 부족이 확대될 것이다. 그리고 광산 근로자들의 임금이 지난해에도 동결되어 2018년에 파업이 빈번하거나 임금이 인상될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동 가격이 상승하는 가운데 높아진 가공마진과 안정적인 방산 사업이 더해져 2018년 연결 영업이익이 2,920억원으로 9.8% 증가할 전망. 영업이익 증가와 더불어 늘어난 EBITDA로 차입금을 상환하면서 이자비용이 감소하고 있어 순이익 증가율이 18.8%로 영업이익 증가율보다 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,526 | 70,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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