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[투데이리포트]삼성카드, "4Q17 실적 호조…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 삼성카드(029780)에 대해 "4Q17 실적 호조와 예고된 가격규제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 777억원으로 전년동기대비 18% 증가, 전분기대비 15% 감소할 전망이다. 전년동기대비 증가하는 것은 이번 분기에는 희망퇴직을 실시하지 않기 때문으로 16년 4분기에는 희망퇴직 비용이 400억원이었다. 또한 경상적인 분기 순이익은 900억원 내외인데 4분기에는 통상 대손비용이나 판매비가 계절성으로 증가하는 것을 반영했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 전체 신판 및 개인 신판은 각각 6.3%, 13.4% 증가할 전망이다. 이는 10~11월 전체 카드사의 전체 신판 증가율 -0.8% 및 개인 신판 증가율 6.8%를 상회하는 수준이다. 주로 도소매업(대형할인점, 백화점 등)과 운수업(항공 운송) 등에서 카드 취급액이 10%대로 견조하게 증가한 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 60%가 지속되고 현 주가 수준에서 배당수익률이 5% 대인 것을 고려하면, 안정적인 일드(yield) 확보 차원에서 배당주로서의 접근은 유효하다. 배당 매력에 기초해 목표주가 49,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 46,714 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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