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[종목현미경]대창단조_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.13%

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평민

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조회 297 2018/01/15 11:12

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- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.13%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 60,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.38% 오른 58,800원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 0.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두올 1위 2.5% 1위 11.8% 1위 4.7
대유에이텍 2위 1.6% 5위 -9.4% 5위 -5.8
대창단조 3위 1.1% 2위 0.7% 2위 0.6
동원금속 4위 1.0% 3위 -4.2% 3위 -4.1
삼원강재 5위 0.8% 4위 -4.7% 4위 -5.8
운수장비 - 1.1% - 0.1% - 0.1
코스피 - 0.6% - 1.5% - 2.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
두올
6,710원 ▲250(+3.87%) 대유에이텍
1,010원 ▼5(-0.49%)
삼원강재
3,245원 ▼10(-0.31%) 동원금속
3,190원 ▲40(+1.27%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.91%로 업종평균 상회. PER은 7.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
대창단조 삼원강재 동원금속 두올 대유에이텍
ROE 8.9 6.2 -3.8 10.3 9.3
PER 7.9 11.0 - 7.5 5.7
PBR 0.7 0.7 1.6 0.8 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 63주, 49주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,736주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,746주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.13%를 보였으며 외국인은 4.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.57%로 가장 높았고, 기관이 26.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 60,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,000원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 60,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 60,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 60,000원대의 저항가능성과 57,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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