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[투데이리포트]한국가스공사, "4Q17 서프라이즈…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q17 서프라이즈를 시작으로 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 5,336억원(+143% YoY)으로 컨센서스 4,120억원 상회를 예상한다. 가스도매 영업이익은 4,585억원(+146%)을 기대한다. 3분기 누계 실적이 부진했던 만큼 4분기에 만회된다. 자원개발은 718억원(+147%), GLNG 영업이익 25억원(흑자전환)을 전망한다. 세전이익은 2,815억원(흑자전환)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q18 사이프러스 광구의 가스 발견 실패시 1,200억원의 손상처리가 가능하다. 이를 반영한 18년 예상 PBR은 0.49배로 저평가되어 있다. 하반기 호주 Prelude LNG의 생산 본격화시 추가 실적 개선이 가능(현재 실적 전망에는 미반영)하다. 정상 가동시 LNG 360만톤, 컨덴세이트 130만톤, LPG 40만톤이 판매될 계획"라고 밝혔다. 한편 "엑슨모빌의 모잠비크 #4 가스전 지분 25%, 28억달러 인수가 마무될 경우 엑슨모빌, CNPC(지분 25% 보유) 등으로의 장기공급계약 체결, FID가 결정될 수 있다. 판매량, 공급시기, 투자규모 등에 따라 가치가 재산정될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 65,000원까지 높아졌다가 2017년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 64,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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