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[종목현미경]농심홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 346 2018/01/16 09:05

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.01%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.02%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 111,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

16일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.92% 상승한 110,000원으로 보합권에 머물러 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW홀딩스 1위 2.2% 2위 12.0% 2위 5.4
한화투자증권 2위 2.1% 3위 7.5% 3위 3.5
농심홀딩스 3위 1.2% 5위 -8.0% 5위 -6.6
롯데손해보험 4위 1.1% 1위 15.9% 1위 14.4
SBS미디어홀딩스 5위 0.9% 4위 1.8% 4위 1.9
코스피 - 0.6% - 0.9% - 1.5
금융업 - 0.7% - 4.9% - 8.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.01% 하락하고 있다.
한화투자증권
3,100원 ▼35(-1.12%) SBS미디어홀딩스
3,160원 ▲10(+0.32%)
JW홀딩스
8,900원 ▼50(-0.56%) 롯데손해보험
3,460원 ▼10(-0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.64%로 업종평균 상회. PER은 17로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 롯데손해보험 한화투자증권 SBS미디어홀딩스 JW홀딩스
ROE 3.5 - - 1.0 2.3
PER 17.0 - - 60.0 64.9
PBR 0.6 - - 0.6 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 14일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,418주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,367주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,051주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.67%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.02%를 보였으며 외국인은 13.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.85%로 가장 높았고, 기관이 27.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 111,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 111,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 111,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 111,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 111,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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