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[투데이리포트]현대제철, "이익 모멘텀 회복은…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 "이익 모멘텀 회복은 1Q18 이후 가시화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 전년동기비 이익 모멘텀 회복은 2분기부터 점진적으로 가시화될 것. 지난 3분기부터 상업생산을 시작하여 아직 적자를 기록 중인 특수강 부문의 조업 안정화가 이뤄질 것으로 전망하기 때문. 해외 SSC 법인 이익 기여 역시 현대기아차 해외 판매 회복 여부에 따라 개선될 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "봉형강 부문은 철근 기준단가 인상(9월 톤당 3만원 인상에 이어 10월 4만원 인상)에도 불구하고 철스크랩 투입단가 급등으로 전분기비 롤마진 개선이 제한적일 전망. 여기에 당진공장 A열연 및 철근 라인 가동중단 여파가 단위 원가 상승에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "연결부문 이익 기여는 321억원에 수준으로 전망한다. 11일 잠정실적을 공시한 현대비앤지스틸(별도 영업이익 56억원, -50.44%qoq, -52.94%yoy) 부진에도 현대기아차의 중국 판매 회복세로 동사의 해외 SSC 법인 이익은 소폭 개선되었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2017년6월 73,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 70,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 74,556 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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