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[투데이리포트]키움증권, "코스닥시장 활성화 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "코스닥시장 활성화 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가 102,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "KOSDAQ 시장 활성화로 4분기 일평균 거래대금은 11.8조원으로 전분기 대비 3.6조원이 증가해 증권업종 전반적으로 브로커리지부문의 이익 개선이 기대된다. 동사의 4분기 지배순익은 630억원(QoQ +91.6%)으로 커버리지 증권업종 중 유일하게 전분기 대비 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "PI부문에서 ‘17년 상반기 시장 호황에 따른 보유주식 차액실현 이후 포트 조정으로 3분기 적자를 기록하였으나, 코스닥시장 보유주식 증가로 큰 폭의 흑자 전환이 예상된다. 신용융자이자율 인하에 따른 이자이익 감소 영향은 미미할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 발표된 정부의 '코스닥 시장 활성화 정책'으로 상반기 일평균 거래대금을 기존 8.2조원에서 11조원으로 상향(하반기는 9조원, 연평균 거래대금 10조원 기준)하였으며, 브로커리지 부문의 이익증가와 코스닥 상장요건기준 완화에 따른 IPO시장 활성화 기대로 IB부문의 이익증가 기대, 주식시장 활성화에 따른 PI부문 운용수익 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 117,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,100 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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