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[종목현미경]삼천리_거래비중 기관 26.13%, 외국인 25.55%

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평민

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조회 575 2018/01/16 12:09

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 131,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 26.13%, 외국인 25.55%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 100,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 116,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 2.3% 1위 14.2% 1위 6.1
삼천리 2위 1.5% 5위 -3.3% 3위 -2.2
지역난방공사 3위 0.7% 2위 1.0% 2위 1.3
부산가스 4위 0.6% 3위 -1.9% 4위 -3.2
서울가스 5위 0.5% 4위 -2.7% 5위 -5.4
전기가스업 - 0.7% - -2.1% - -3.0
코스피 - 0.6% - 1.0% - 1.6

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 0.62% 상승중이다.
지역난방공사
74,500원 ▲800(+1.09%) 부산가스
35,450원 0 (0.00%)
한국가스공사
48,950원 ▼50(-0.10%) 서울가스
92,900원 ▲600(+0.65%)

증권사 목표주가 131,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 131,000원이다. 현재 주가는 116,500원으로 14,500원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 에스파워 턴어라운드 기대, 4Q17 자회사 매출액은 2,352억원(+5.6%yoy), 영업이익은 147억원(+174.8%yoy)으로 큰 폭의 이익성장이 예상된다. 실적개선의 이유는 발전자회사 에스파워의 턴어라운드가 기대되기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 131,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.22%로 업종평균 수준.PER은 19.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼천리 부산가스 서울가스 지역난방공사 한국가스공사
ROE 1.8 5.7 2.1 4.9 -25.0
PER 19.2 11.9 24.7 9.8 -
PBR 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월2일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,523주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 5,979주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 18,502주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 26.13%, 외국인 25.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.13%를 보였으며 외국인은 25.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.43%로 가장 높았고, 외국인이 28.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 100,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 111,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 111,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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