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[투데이리포트]롯데케미칼, "2018년 코스피 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2018년 코스피 Top Pick 자격이 충분하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2018년 영업이익은 3.4조원(YoY +19%)으로 우려와 달리 4년 연속 증익되며 사상최대치를 재차 갱신할 전망이다. 에틸렌과 비에틸렌의 화려한 콜라보가 펼쳐지기 때문이다. 또한 배당 증대 가능성도 높다. 2017년 DPS 8,000원(YoY +100%), 배당수익률 2%를 예상한다. 추가적인 배당 증가 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국의 수요 증가 만으로도 글로벌 PE수요가 3.1~3.3% 증가한 셈이다. 중국 수요 개선의 주요인은 전자상거래 시장 확대(ex.알리바바)에 따른 패키징 수요 증가, Waste PE 수입 규제 등에 따른 영향이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "PC 총 34만톤/년(본사 10만톤+첨단소재 24만톤)을 보유한 국내 최대업체다. 따라서, 자회사 롯데첨단소재의 뚜렷한 실적 개선세가 예상된다. 폴리에스터(PET) 또한 Up-Cycle에 진입해 아로마틱부문의 실적 또한 전년동기 대비 뚜렷한 개선세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 501,000 | 650,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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