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[투데이리포트]호텔신라, "2018년 따이공 …" BUY(U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 호텔신라(008770)에 대해 "2018년 따이공 성장 + 알파(중국 단체관광)"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "한국 면세점 시장의 따이공 매출은 2018년에도 성장이 지속될 전망. 전방산업인 웨이상 시장의 성장과 위안화 가치상승 때문. 위안/달러 환율은 2018년 1월 평균 6.5위안(-5.9% YoY)으로 하락. 한국 면세점의 외산 상품은 주로 달러화로 조달되어 달러화로 판매. 위안화 강세가 따이공에 있어 유리한 구조"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 방한 중국인 650만명은 크루즈 관광객을 제외한 나머지 방한 중국인이 2016년 수준으로 온전하게 회복될 경우에 달성 가능한 수치. 이 경우, 신라면세점 장충점은 2017년에 상실한 중국 단체관광객 매출의 상당부분을 회복할 수 있을 것. 반면, 신라면세점 제주점은 크루즈 관광객 없이 항공편을 통해 입국하는 중국 단체관광객 매출만 회복 가능해 상대적으로 제한적인 회복이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 113,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | REDUCE |
| 목표주가 | 94,000 | 113,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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