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[투데이리포트]금호석유, "투자했던 프로젝트들…" 매수(유지)-키움증권

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평민

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조회 385 2018/01/17 10:49

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키움증권에서 17일 금호석유(011780)에 대해 "투자했던 프로젝트들의 현금 회수 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4분기 합성고무부문의 영업이익은 115억원으로 전 분기 대비 24.0% 증가할 전망이다. 중국 환경 조사로 인하여 중국 최대 SBR 업체인 Sinopec Qilu Petrochemical의 SBR 플랜트가 11월 중순부터 셧다운되며, 역내 합성고무 스프레드가 견조한 수준을 유지하였기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "페놀유도체(금호피앤비)부문의 영업이익은 120억원으로 전 분기 BEP 수준에서 큰 폭의 증가가 전망된다. 주요 유도체인 PC/에폭시수지의 수급 개선에 힘입어 BPA/페놀 수요가 증가하는 가운데, 중국 내수 시장의 셧다운 설비 확대 및 중국의 태국 PTT Phenol에 대한 BPA 임시 반덤핑 부과 등으로 BPA 마진이 급격히 개선되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 유가 상승 및 페놀유도체 수급 개선으로 작년 4분기부터 동 사업부문들의 실적 흐름이 반전되었다. 또한 향후 대규모 투자 프로젝트의 제한으로 연결 순부채비율 축소 등 재무구조 개선 및 배당 증가 등이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 REDUCE
목표주가 101,938 150,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180117 매수(유지) 130,000
20171127 매수(유지) 100,000
20171122 BUY(UPGRADE) 100,000
20171016 OUTPERFORM(유지) 93,000
20170922 OUTPERFORM(MAINTAIN) 93,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180117 키움증권 매수(유지) 130,000
20180115 삼성증권 매수 130,000
20180111 현대차투자증권 매수 125,000
20180108 SK증권 매수(유지) 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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