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[투데이리포트]엔씨소프트, "주가 조정기 재진입…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "주가 조정기 재진입 시점을 고려할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사는 리니지M의 견조한 매출과 신규 모바일게임 출시 효과 등을 감안하면 2018년 1조원 수준의 영업이익이 예상되며, 이에 기반한 P/E가 12.2배에 불과하여 경쟁사 대비 크게 낮은 밸류에이션에 거래되고 있다. 2분기부터는 블소2 출시를 앞두고 모멘텀 강화가 예상되는 만큼 주가 조정기를 매수의 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "리니지M 이후 주목할만한 대작은 2분기 출시 예정인 블레이드앤소울 2가 될 전망. 1분기에도 북미/유럽 아이온 레기온즈와 동남아 팡야 출시가 예정되어 있으나, 장르적 한계를 고려하면 매출 기여는 크지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "리니지M은 대만 출시 이후 줄곧 매출 순위 1위를 유지하며 견조한 매출을 기록. 국내 리니지M 일매출은 하향 안정화되고 있으나, 1분기에는 대만 매출의 온기 반영으로 매출 및 영업이익 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 590,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 560,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 580,708 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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