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[종목현미경]제이준코스메_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 조회 : 288
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2018/01/18 12:09
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

18일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.13% 오른 16,450원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 2.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이준코스메틱 1위 5.8% 1위 % 1위
SK디스커버리 2위 3.5% 5위 -45.5% 5위 -12.9
에이블씨엔씨 3위 3.2% 4위 -6.0% 4위 -1.8
휴비스 4위 3.0% 2위 11.9% 2위 3.9
유니드 5위 1.2% 3위 -1.5% 3위 -1.2
화학 - 0.8% - 2.1% - 2.6
코스피 - 0.6% - 1.6% - 2.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.52% 하락중이다.
에이블씨엔씨
17,900원 ▼450(-2.45%) 휴비스
11,300원 ▲150(+1.35%)
SK디스커버리
45,900원 ▲150(+0.33%) 유니드
44,200원 ▼400(-0.90%)


11월2일에 제이준코스메 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 432.0억 97.0억 78.0억
직전분기 대비 85.6% 증가 525.8% 증가 49.4% 증가
전년동기 대비 6.6% 증가 104.6% 증가 83.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.07%로 업종평균 상회. PER은 10.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
제이준코스메틱 유니드 에이블씨엔씨 SK디스커버리 휴비스
ROE 31.0 9.3 9.1 6.8 3.7
PER 10.4 6.6 24.5 2.6 25.8
PBR 3.2 0.6 2.2 0.2 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 239,295주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,191,460주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,430,755주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.17%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.91%를 보였으며 기관은 6.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.31%로 가장 높았고, 외국인이 6.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,060원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,060원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월28일 :제이준코스메틱(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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