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[투데이리포트]현대백화점, "이익에 대한 기대치…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 현대백화점(069960)에 대해 "이익에 대한 기대치에 대한 소명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2018년 동사 영업환경은 긍정적으로 예상한다. 그러한 이유는 천호점 리뉴얼 마무리로 인해 2018년 연말 정상적인 영업활동이 재개될 가능성이 높고, 경쟁업체 출현으로 인해 부진하였던 대구점 역 성장세가 제한될 가능성이 높으며, 도심형아울렛 동대문점의 이익 개선과 일부 지역 경기 회복 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 영업이익의 경우 일부 시장의 예상치가 높은 것으로 평가되는데, 그렇게 판단하는 이유는 기존점 성장률이 당초 예상대비 낮은 것으로 보이고, 의류매출 성장이 이루어진 것은 분명하나 전체 성장률을 앞서가는 수준은 아니며, 수익성이 낮은 생활용품 및 명품 성장률 성장이 지속되고 있으며, 판촉행사 확대로 인한 영향이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 하반기 면세점 사업부에 대한 기대감과 Shop in Shop 점포 출점을 통한 투자비 부담이 제한된다는 점에서 밸류에이션에 대한 부담은 크지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 124,882 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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