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[종목현미경]삼양사_거래비중 기관 37.11%, 외국인 17.56%

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평민

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조회 371 2018/01/19 10:49

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- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.11%, 외국인 17.56%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 91,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 88,300원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 3.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 2.6% 1위 7.8% 2위 3.0
롯데제과 2위 1.6% 2위 5.0% 1위 3.1
대상 3위 1.6% 5위 -9.8% 5위 -6.1
삼양사 4위 1.1% 4위 -3.1% 4위 -2.7
롯데칠성 5위 0.6% 3위 1.6% 3위 2.6
코스피 - 0.6% - 1.5% - 2.5
음식료품 - 0.7% - -2.6% - -3.7

관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 보합에 있는 가운데 음식료품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
동원F&B
248,500원 ▲3000(+1.22%) 롯데제과
156,500원 0 (0.00%)
롯데칠성
1,337,000원 ▲15000(+1.13%) 대상
25,750원 ▲600(+2.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.69%로 업종평균 수준.PER은 18.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양사 롯데제과 동원F&B 롯데칠성 대상
ROE 4.2 - 8.4 -19.9 5.7
PER 18.4 - 18.9 - 16.8
PBR 0.8 - 1.6 0.8 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월8일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,443주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 610주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,053주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.11%, 외국인 17.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.11%를 보였으며 외국인은 17.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.79%로 가장 높았고, 기관이 34.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 91,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 91,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,600원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 91,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 91,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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